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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 138 160.00 | | 9 138 160.00 | 9 138 160.00 |
BZ Autres créances | 293 148.00 | | 293 148.00 | 293 148.00 |
CF Disponibilités | 337 857.00 | | 337 857.00 | 337 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 004.00 | | 631 004.00 | 631 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 769 165.00 | | 9 769 165.00 | 9 769 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 164.00 | | | 291 164.00 |
CU Autres participations | 9 138 160.00 | | 9 138 160.00 | 9 138 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 549 060.00 | 8 549 060.00 | | 8 549 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
DH Report à nouveau | 405 600.00 | -219 995.00 | | 405 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 167.00 | 646 941.00 | | -172 167.00 |
DK Provisions réglementées | 490 291.00 | 358 512.00 | | 490 291.00 |
DL TOTAL (I) | 9 294 131.00 | 9 334 518.00 | | 9 294 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 732.00 | 341 773.00 | | 335 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 400.00 | 716.00 | | 134 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 3 380.00 | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 034.00 | 410 275.00 | | 475 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 769 165.00 | 9 744 794.00 | | 9 769 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 914.00 | 111 839.00 | | 42 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 779.00 | 158 779.00 | | 158 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 779.00 | -158 779.00 | | -158 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201.00 | 754 083.00 | | 3 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 368.00 | 107 142.00 | | 175 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 167.00 | 646 941.00 | | -172 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138 160.00 | | | 9 138 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 138 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138 160.00 | | | 9 138 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 512.00 | 131 779.00 | | 358 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 512.00 | 131 779.00 | | 358 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VC Groupe et associés | 291 164.00 | | 291 164.00 | 291 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 819.00 | 32 099.00 | 178 944.00 | 329 819.00 |
VI Groupe et associés | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 148.00 | 1 984.00 | 291 164.00 | 293 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 034.00 | 42 914.00 | 178 944.00 | 475 034.00 |