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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 138 160.00 | | 9 138 160.00 | 9 138 160.00 |
BZ Autres créances | 505 932.00 | | 505 932.00 | 505 932.00 |
CF Disponibilités | 100 702.00 | | 100 702.00 | 100 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 634.00 | | 606 634.00 | 606 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 744 794.00 | | 9 744 794.00 | 9 744 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 505 932.00 | | | 505 932.00 |
CU Autres participations | 9 138 160.00 | | 9 138 160.00 | 9 138 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 549 060.00 | 8 549 060.00 | | 8 549 060.00 |
DH Report à nouveau | -219 995.00 | -113 137.00 | | -219 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 941.00 | -106 858.00 | | 646 941.00 |
DK Provisions réglementées | 358 512.00 | 226 732.00 | | 358 512.00 |
DL TOTAL (I) | 9 334 518.00 | 8 555 798.00 | | 9 334 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 773.00 | 383 854.00 | | 341 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 439 441.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 30 379.00 | | 3 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 406.00 | 4 206.00 | | 64 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 275.00 | 857 881.00 | | 410 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 744 794.00 | 9 413 678.00 | | 9 744 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 839.00 | 78 021.00 | | 111 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | 39 375.00 | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 779.00 | 171 154.00 | | 158 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 779.00 | -171 154.00 | | -158 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 000.00 | -92 306.00 | | -66 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 083.00 | | | 754 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 142.00 | 106 858.00 | | 107 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 941.00 | -106 858.00 | | 646 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138 160.00 | | | 9 138 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 138 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138 160.00 | | | 9 138 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 732.00 | 131 779.00 | | 226 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 732.00 | 131 779.00 | | 226 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
VC Groupe et associés | 505 932.00 | | 505 932.00 | 505 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 419.00 | 42 699.00 | 178 944.00 | 340 419.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 932.00 | | 505 932.00 | 505 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 275.00 | 111 839.00 | 178 944.00 | 410 275.00 |