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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 981.00 | 733.00 | 1 248.00 | 1 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 431.00 | 6 712.00 | 95 719.00 | 102 431.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 419.00 | 7 445.00 | 96 974.00 | 104 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
072 Créances – Autres | 160 362.00 | | 160 362.00 | 160 362.00 |
084 Disponibilités | 266 982.00 | | 266 982.00 | 266 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 150.00 | | 485 150.00 | 485 150.00 |
110 Total général Actif | 589 570.00 | 7 445.00 | 582 125.00 | 589 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 257.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 181 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 612.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 018.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 585 347.00 | | | 585 347.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 349.00 | | | 651 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 106 526.00 | | | 106 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 395 422.00 | | | 395 422.00 |
252 Charges sociales | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 496.00 | | | 599 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 419.00 | | | 104 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 961.00 | | | 26 961.00 |