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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 287 901.00 | 7 513.00 | 280 388.00 | 287 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 402.00 | 10 075.00 | 55 327.00 | 65 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 591.00 | 27 152.00 | 101 439.00 | 128 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 805.00 | 46 721.00 | 480 083.00 | 526 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 013.00 | | 164 013.00 | 164 013.00 |
BZ Autres créances | 242 237.00 | | 242 237.00 | 242 237.00 |
CF Disponibilités | 262 657.00 | | 262 657.00 | 262 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 852.00 | | 698 852.00 | 698 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 657.00 | 46 721.00 | 1 178 935.00 | 1 225 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 700.00 | 18 800.00 | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 619.00 | 50 257.00 | | -22 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 266.00 | 181 555.00 | | 356 266.00 |
DL TOTAL (I) | 410 604.00 | 250 612.00 | | 410 604.00 |
DP Provisions pour risques | 79 928.00 | 26 961.00 | | 79 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 928.00 | 26 961.00 | | 79 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 528.00 | 146 755.00 | | 210 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 705.00 | 20 205.00 | | 32 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 281.00 | 28 267.00 | | 40 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 434.00 | 56 013.00 | | 131 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 413.00 | | |
EA Autres dettes | 273 456.00 | | | 273 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 404.00 | 304 552.00 | | 688 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 935.00 | 582 125.00 | | 1 178 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 224.00 | 214.00 | 224 438.00 | 224 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 224.00 | 214.00 | 224 438.00 | 224 224.00 |
FM Production stockée | | | 26 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 134 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 967.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 115.00 | 7 445.00 | | 78 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 115.00 | 7 445.00 | | 78 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 369.00 | 7 445.00 | | 32 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 093.00 | 9 093.00 | | -9 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 973.00 | 658 990.00 | | 1 485 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 592.00 | 608 733.00 | | 1 508 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 619.00 | 50 257.00 | | -22 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 419.00 | | 463 008.00 | 104 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 623.00 | 526 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 623.00 | 519 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | 5 652.00 | 1 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 431.00 | | 457 356.00 | 102 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 445.00 | 45 289.00 | 6 013.00 | 7 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 1 248.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 712.00 | 44 041.00 | 6 013.00 | 6 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 961.00 | 52 967.00 | | 26 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 961.00 | 52 967.00 | | 26 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 456.00 | 60 000.00 | 213 456.00 | 273 456.00 |
UX Autres créances clients | 164 013.00 | 164 013.00 | | 164 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 316.00 | 115 316.00 | | 115 316.00 |
VB T. V. A. | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 528.00 | 39 451.00 | 91 076.00 | 130 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 250.00 | 406 250.00 | | 406 250.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 404.00 | 303 872.00 | 304 532.00 | 608 404.00 |