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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 2 128.00 | 8 226.00 | 10 354.00 |
AH Fonds commercial | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 300 900.00 | 41 206.00 | 259 694.00 | 300 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 329.00 | 72 003.00 | 29 326.00 | 101 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 501.00 | 117 481.00 | 202 021.00 | 319 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 678.00 | 232 819.00 | 544 860.00 | 777 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 797.00 | 8 627.00 | 86 170.00 | 94 797.00 |
BZ Autres créances | 194 750.00 | 5 686.00 | 189 064.00 | 194 750.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 218 485.00 | | 218 485.00 | 218 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 270.00 | 14 312.00 | 550 958.00 | 565 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 948.00 | 247 131.00 | 1 095 817.00 | 1 342 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 100.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
DH Report à nouveau | -39 373.00 | -36 992.00 | | -39 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 641.00 | -2 381.00 | | 130 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431 879.00 | 464 835.00 | | 431 879.00 |
DL TOTAL (I) | 559 485.00 | 461 100.00 | | 559 485.00 |
DP Provisions pour risques | 76 100.00 | 103 061.00 | | 76 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 100.00 | 103 061.00 | | 76 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 648.00 | 133 632.00 | | 91 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 915.00 | 46 970.00 | | 46 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 744.00 | 190 817.00 | | 191 744.00 |
EA Autres dettes | 87 226.00 | 147 574.00 | | 87 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 233.00 | 562 488.00 | | 460 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 817.00 | 1 126 650.00 | | 1 095 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 233.00 | 482 998.00 | | 460 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 970.00 | 650.00 | 365 620.00 | 364 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 970.00 | 650.00 | 365 620.00 | 364 970.00 |
FM Production stockée | | | -1 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 389.00 | 21 139.00 | | 30 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 819.00 | 47 460.00 | | 5 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 439.00 | 66 556.00 | | 63 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 258.00 | 114 016.00 | | 69 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 618.00 | 83.00 | | 14 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | 236.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 012.00 | 319.00 | | 16 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 245.00 | 113 697.00 | | 53 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 565.00 | 1 880 947.00 | | 2 165 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 924.00 | 1 883 328.00 | | 2 034 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 641.00 | -2 381.00 | | 130 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 968.00 | | 258 638.00 | 628 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 928.00 | 777 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 928.00 | 759 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 956.00 | | 256 082.00 | 612 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 2 556.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 567.00 | 63 457.00 | 205.00 | 169 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 125.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 564.00 | 63 332.00 | 205.00 | 167 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 061.00 | | 26 961.00 | 103 061.00 |
6T Sur comptes clients | 11 408.00 | 2 700.00 | 5 481.00 | 11 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 733.00 | 5 686.00 | 9 733.00 | 9 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 141.00 | 8 385.00 | 15 214.00 | 21 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 202.00 | 8 385.00 | 42 175.00 | 124 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 385.00 | 42 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 725.00 | 96 725.00 | | 96 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 422.00 | 170 422.00 | | 170 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 815.00 | 294 815.00 | | 294 815.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 233.00 | 445 233.00 | 15 000.00 | 460 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 819.00 | 48 015.00 | | 41 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 806.00 | 11 750.00 | | 10 806.00 |
ST Autres comptes | 168 838.00 | 156 146.00 | | 168 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 839.00 | 9 050.00 | | 14 839.00 |
YT Sous‐traitance | 4 469.00 | 1 897.00 | | 4 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 819.00 | 48 015.00 | | 41 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 874.00 | 72 268.00 | | 77 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 296.00 | 38 643.00 | | 34 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 952.00 | 178 842.00 | | 198 952.00 |