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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 550 020.00 | 102 594.00 | 447 426.00 | 550 020.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 661.00 | 104 575.00 | 453 085.00 | 557 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 598.00 | 3 766.00 | 158 832.00 | 162 598.00 |
072 Créances – Autres | 68 206.00 | 3 629.00 | 64 577.00 | 68 206.00 |
084 Disponibilités | 548 590.00 | | 548 590.00 | 548 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 824 583.00 | 7 395.00 | 817 188.00 | 824 583.00 |
110 Total général Actif | 1 382 243.00 | 111 970.00 | 1 270 273.00 | 1 382 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 539.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 20 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 092.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 515 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 037.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 103 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 654 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 270 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 977.00 | 224 438.00 | | 381 977.00 |
222 Production stockée | 3 475.00 | 26 390.00 | | 3 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 297 017.00 | 1 134 377.00 | | 1 297 017.00 |
230 Autres produits | 13 310.00 | 22 033.00 | | 13 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 704 829.00 | 1 407 237.00 | | 1 704 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 365.00 | 65 858.00 | | 70 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 464.00 | -2 555.00 | | -3 464.00 |
242 Autres charges externes. | 179 974.00 | 169 693.00 | | 179 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 658.00 | 33 496.00 | | 38 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 325 822.00 | 1 002 792.00 | | 1 325 822.00 |
252 Charges sociales | 108 015.00 | 103 076.00 | | 108 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 375.00 | 45 289.00 | | 59 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 528.00 | 52 967.00 | | 30 528.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 282.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 813 648.00 | 1 470 899.00 | | 1 813 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 819.00 | -63 662.00 | | -108 819.00 |
280 Produits financiers | 465.00 | 621.00 | | 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 042.00 | 78 115.00 | | 60 042.00 |
294 Charges financières | 4 935.00 | 1 039.00 | | 4 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 844.00 | 45 747.00 | | 3 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -9 093.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -57 092.00 | -22 619.00 | | -57 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 805.00 | | | 526 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |