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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 160.00 | 6 698.00 | 18 462.00 | 25 160.00 |
AP Constructions | 516 913.00 | 448 416.00 | 68 497.00 | 516 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 625.00 | 167 303.00 | 4 322.00 | 171 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 170.00 | 622 418.00 | 941 752.00 | 1 564 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BZ Autres créances | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 924.00 | | 550 924.00 | 550 924.00 |
CF Disponibilités | 225 542.00 | | 225 542.00 | 225 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 145.00 | | 801 145.00 | 801 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 316.00 | 622 418.00 | 1 742 897.00 | 2 365 316.00 |
CU Autres participations | 836 694.00 | | 836 694.00 | 836 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 880.00 | | | 168 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
DG Autres réserves | 832 217.00 | | | 832 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 298.00 | | | 1 218 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 518.00 | | | 441 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
EA Autres dettes | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 599.00 | | | 524 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 897.00 | | | 1 742 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 262.00 | | | 498 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 762.00 | | 294 762.00 | 294 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 762.00 | | 294 762.00 | 294 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 512.00 | | | 305 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 768.00 | | | 224 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 170.00 | | | 1 564 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 700.00 | | | 713 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 470.00 | | | 850 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 912.00 | 6 506.00 | | 615 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 912.00 | 6 506.00 | | 615 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 810.00 | 453 810.00 | | 453 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 880.00 | 19 543.00 | 26 337.00 | 45 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VP Divers | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 309.00 | 24 156.00 | 6 153.00 | 30 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 600.00 | 498 263.00 | 26 337.00 | 524 600.00 |