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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 160.00 | 6 698.00 | 18 462.00 | 25 160.00 |
AP Constructions | 526 117.00 | 460 832.00 | 65 284.00 | 526 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 625.00 | 169 077.00 | 2 548.00 | 171 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 629.00 | 636 608.00 | 937 021.00 | 1 573 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BZ Autres créances | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 456.00 | | 529 456.00 | 529 456.00 |
CF Disponibilités | 115 702.00 | | 115 702.00 | 115 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 484.00 | | 668 484.00 | 668 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 113.00 | 636 608.00 | 1 605 505.00 | 2 242 113.00 |
CU Autres participations | 836 950.00 | | 836 950.00 | 836 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 880.00 | | | 168 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
DG Autres réserves | 996 855.00 | | | 996 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 714.00 | | | 1 381 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 785.00 | | | 186 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
EA Autres dettes | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 790.00 | | | 223 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 505.00 | | | 1 605 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 206.00 | | 284 206.00 | 284 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 206.00 | | 284 206.00 | 284 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 333.00 | | | 294 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 811.00 | | | 214 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 630.00 | | | 1 573 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 903.00 | | | 722 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 726.00 | | | 850 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 181.00 | 7 427.00 | | 629 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 181.00 | 7 427.00 | | 629 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 785.00 | 42 005.00 | 144 781.00 | 186 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 479.00 | 23 325.00 | 6 153.00 | 29 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 791.00 | 79 010.00 | 144 781.00 | 223 791.00 |