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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 160.00 | 6 698.00 | 18 462.00 | 25 160.00 |
AP Constructions | 526 117.00 | 467 372.00 | 58 745.00 | 526 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 625.00 | 169 964.00 | 1 660.00 | 171 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 627.00 | 644 034.00 | 929 594.00 | 1 573 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BZ Autres créances | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 053.00 | | 630 053.00 | 630 053.00 |
CF Disponibilités | 104 870.00 | | 104 870.00 | 104 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 568.00 | | 763 568.00 | 763 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 197.00 | 644 034.00 | 1 693 162.00 | 2 337 197.00 |
CU Autres participations | 836 950.00 | | 836 950.00 | 836 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 880.00 | | | 168 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
DG Autres réserves | 1 076 377.00 | | | 1 076 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 380.00 | | | 1 461 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 780.00 | | | 144 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
EA Autres dettes | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 781.00 | | | 231 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 162.00 | | | 1 693 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 692.00 | | 266 692.00 | 266 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 692.00 | | 266 692.00 | 266 692.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 670.00 | | | 276 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 004.00 | | | 197 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 630.00 | | | 1 573 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 903.00 | | | 722 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 726.00 | | | 850 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 608.00 | 7 427.00 | | 636 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 608.00 | 7 427.00 | | 636 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 781.00 | 35 709.00 | 109 072.00 | 144 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 798.00 | 28 644.00 | 6 153.00 | 34 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 782.00 | 122 710.00 | 109 072.00 | 231 782.00 |