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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 160.00 | 6 698.00 | 18 462.00 | 25 160.00 |
AP Constructions | 526 117.00 | 473 912.00 | 52 206.00 | 526 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 626.00 | 170 852.00 | 774.00 | 171 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 630.00 | 651 462.00 | 922 168.00 | 1 573 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 054.00 | | 380 054.00 | 380 054.00 |
CF Disponibilités | 404 671.00 | | 404 671.00 | 404 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 850.00 | | 819 850.00 | 819 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 480.00 | 651 462.00 | 1 742 018.00 | 2 393 480.00 |
CU Autres participations | 836 951.00 | | 836 951.00 | 836 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 520.00 | 168 880.00 | | 123 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 129.00 | 113 129.00 | | 113 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
DG Autres réserves | 932 079.00 | 1 076 377.00 | | 932 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 447.00 | 79 666.00 | | 88 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 503.00 | 1 461 381.00 | | 1 280 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 180.00 | 144 781.00 | | 356 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 258.00 | 3 947.00 | | 40 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 2 925.00 | | 5 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 742.00 | 38 753.00 | | 40 742.00 |
EA Autres dettes | 18 410.00 | 40 826.00 | | 18 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 515.00 | 231 782.00 | | 461 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 018.00 | 1 693 163.00 | | 1 742 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 221.00 | 231 782.00 | | 176 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 601.00 | | 272 601.00 | 272 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 601.00 | | 272 601.00 | 272 601.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | 24 099.00 | | 25 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 645.00 | 276 671.00 | | 283 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 198.00 | 197 005.00 | | 195 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 447.00 | 79 666.00 | | 88 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 630.00 | | | 1 573 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 903.00 | | | 722 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 726.00 | | | 850 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 035.00 | 7 427.00 | | 644 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 035.00 | 7 427.00 | | 644 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 180.00 | 70 886.00 | 215 391.00 | 356 180.00 |
VI Groupe et associés | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 278.00 | 35 125.00 | 6 153.00 | 41 278.00 |
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 515.00 | 176 221.00 | 215 391.00 | 461 515.00 |