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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 118 708.00 | | 118 708.00 | 118 708.00 |
AP Constructions | 8 038 091.00 | 3 336 225.00 | 4 701 866.00 | 8 038 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 723.00 | 12 860.00 | 8 862.00 | 21 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 091.00 | 41 955.00 | 123 135.00 | 165 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 006 834.00 | 3 438 592.00 | 8 568 241.00 | 12 006 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
BZ Autres créances | 7 746 397.00 | 97 457.00 | 7 648 940.00 | 7 746 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 220 330.00 | 278 775.00 | 13 941 555.00 | 14 220 330.00 |
CF Disponibilités | 4 291 426.00 | | 4 291 426.00 | 4 291 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 330 572.00 | 376 232.00 | 25 954 339.00 | 26 330 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 337 406.00 | 3 814 825.00 | 34 522 581.00 | 38 337 406.00 |
CU Autres participations | 3 615 669.00 | | 3 615 669.00 | 3 615 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 799 264.00 | | | 1 799 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 239.00 | | | 197 239.00 |
DG Autres réserves | 22 086 740.00 | | | 22 086 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 356.00 | | | 1 459 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 348.00 | | | 298 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 914.00 | | | 353 914.00 |
DL TOTAL (I) | 26 194 863.00 | | | 26 194 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 651 372.00 | | | 7 651 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 384.00 | | | 150 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 967.00 | | | 114 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 149.00 | | | 376 149.00 |
EA Autres dettes | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 327 717.00 | | | 8 327 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 522 581.00 | | | 34 522 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 203.00 | | | 1 179 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 870.00 | 18 039.00 | 547 909.00 | 529 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 870.00 | 18 039.00 | 547 909.00 | 529 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 531.00 | | | 200 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 979.00 | | | 1 592 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 631.00 | | | 1 294 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 348.00 | | | 298 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 830 548.00 | | | 8 830 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 006 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 343 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 277 328.00 | | | 8 277 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 669.00 | | | 505 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 085.00 | 243 508.00 | | 3 195 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 534.00 | 243 508.00 | | 3 147 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 732.00 | 148 732.00 | | 148 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 968.00 | 114 968.00 | | 114 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 054.00 | 169 054.00 | | 169 054.00 |
UX Autres créances clients | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 651 373.00 | 502 858.00 | 5 677 278.00 | 7 651 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 986.00 | | | 290 986.00 |
VP Divers | 7 746 398.00 | | | 7 746 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 818 815.00 | 7 818 815.00 | | 7 818 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 327 718.00 | 1 179 204.00 | 5 677 278.00 | 8 327 718.00 |