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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 186.00 | | 117 186.00 | 117 186.00 |
AP Constructions | 8 008 218.00 | 4 648 092.00 | 3 360 125.00 | 8 008 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 632.00 | 16 717.00 | 5 915.00 | 22 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 501.00 | 40 724.00 | 38 777.00 | 79 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 158 689.00 | 5 548 926.00 | 4 609 763.00 | 10 158 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 731.00 | 7 890.00 | 132 841.00 | 140 731.00 |
BZ Autres créances | 2 602 863.00 | | 2 602 863.00 | 2 602 863.00 |
CF Disponibilités | 922 891.00 | | 922 891.00 | 922 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 963.00 | 7 890.00 | 3 664 073.00 | 3 671 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 830 653.00 | 5 556 816.00 | 8 273 837.00 | 13 830 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
CU Autres participations | 1 878 500.00 | 843 392.00 | 1 035 108.00 | 1 878 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 239.00 | | | 197 239.00 |
DG Autres réserves | 3 030 556.00 | | | 3 030 556.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 584.00 | | | -1 199 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 324 986.00 | | | -1 324 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 734.00 | | | 273 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 960.00 | | | 2 976 960.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 513.00 | | | 2 473 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 767.00 | | | 371 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 030.00 | | | 539 030.00 |
EA Autres dettes | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 876.00 | | | 3 446 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 273 837.00 | | | 8 273 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 304.00 | | | 1 727 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 600.00 | | 527 600.00 | 527 600.00 |
FG Production vendue services | 1 082 130.00 | 10 000.00 | 1 092 130.00 | 1 082 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 730.00 | 10 000.00 | 1 619 730.00 | 1 609 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 890.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 356 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 647 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 852.00 | | | 1 394 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851 388.00 | | | 1 851 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246 241.00 | | | 3 246 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 220 215.00 | | | -3 220 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 549.00 | | | 3 735 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 535.00 | | | 5 060 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 324 986.00 | | | -1 324 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 379 486.00 | | 2 365.00 | 10 379 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 350.00 | 1 931 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 162.00 | 10 158 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 812.00 | 8 227 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 242 986.00 | | 2 365.00 | 8 242 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136 500.00 | | | 2 136 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 389.00 | 334 263.00 | 15 117.00 | 4 386 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 386 389.00 | 334 263.00 | 15 117.00 | 4 386 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 850 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 084.00 | 410 084.00 | | 410 084.00 |
UX Autres créances clients | 140 731.00 | 131 263.00 | 9 468.00 | 140 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 473 514.00 | 902 673.00 | 1 429 837.00 | 2 473 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 306 028.00 | | | 4 306 028.00 |
VP Divers | 2 602 864.00 | 2 602 864.00 | | 2 602 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 761.00 | 364 761.00 | | 364 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 072.00 | 2 739 604.00 | 9 468.00 | 2 749 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 877.00 | 1 727 304.00 | 1 429 837.00 | 3 446 877.00 |