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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 708.00 | | 118 708.00 | 118 708.00 |
AP Constructions | 8 008 218.00 | 4 328 149.00 | 3 680 068.00 | 8 008 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 793.00 | 19 654.00 | 11 138.00 | 30 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 265.00 | 38 584.00 | 46 681.00 | 85 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BF Prêts | 205 350.00 | | 205 350.00 | 205 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 379 486.00 | 6 008 631.00 | 4 370 854.00 | 10 379 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
BZ Autres créances | 4 492 479.00 | | 4 492 479.00 | 4 492 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 523 915.00 | 546 110.00 | 3 977 805.00 | 4 523 915.00 |
CF Disponibilités | 1 063 117.00 | | 1 063 117.00 | 1 063 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 885.00 | | 79 885.00 | 79 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 213 386.00 | 546 110.00 | 9 667 275.00 | 10 213 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 592 872.00 | 6 554 742.00 | 14 038 130.00 | 20 592 872.00 |
CU Autres participations | 1 878 500.00 | 1 622 243.00 | 256 257.00 | 1 878 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 239.00 | | | 197 239.00 |
DG Autres réserves | 5 038 216.00 | | | 5 038 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 199 584.00 | | | -1 199 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 460.00 | | | 293 460.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 331.00 | | | 6 329 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789 920.00 | | | 6 789 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 527.00 | | | 374 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 950.00 | | | 481 950.00 |
EA Autres dettes | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 708 798.00 | | | 7 708 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 038 130.00 | | | 14 038 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 306.00 | | | 1 262 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 332.00 | | 992 332.00 | 992 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 332.00 | | 992 332.00 | 992 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 580.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 045 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 208.00 | | | 1 374 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 793.00 | | | 2 573 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 199 584.00 | | | -1 199 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 447 898.00 | | 18 588.00 | 10 447 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 10 379 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 8 242 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 311 398.00 | | 18 588.00 | 8 311 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136 500.00 | | | 2 136 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105 584.00 | 352 580.00 | 71 775.00 | 4 105 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105 584.00 | 352 580.00 | 71 775.00 | 4 105 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 987.00 | 546 110.00 | 209 987.00 | 209 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333 081.00 | 1 045 259.00 | 209 987.00 | 1 333 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 081.00 | 1 045 259.00 | 209 987.00 | 1 333 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 045 259.00 | 209 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 004.00 | 246 004.00 | | 246 004.00 |
UP Prêts | 205 350.00 | | 205 350.00 | 205 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 777 528.00 | 479 768.00 | 5 866 499.00 | 6 777 528.00 |
VI Groupe et associés | 481 951.00 | 481 951.00 | | 481 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 427 861.00 | | | 4 427 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492 480.00 | 4 492 480.00 | | 4 492 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 703.00 | 4 626 353.00 | 205 350.00 | 4 831 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 708 799.00 | 1 262 307.00 | 5 866 499.00 | 7 708 799.00 |