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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 654.00 | 447 777.00 | 345 877.00 | 793 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 558.00 | 111 633.00 | 67 925.00 | 179 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 205.00 | 560 391.00 | 490 814.00 | 1 051 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 450.00 | | 119 450.00 | 119 450.00 |
BZ Autres créances | 179 710.00 | | 179 710.00 | 179 710.00 |
CF Disponibilités | 201 538.00 | | 201 538.00 | 201 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 454.00 | | 503 454.00 | 503 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 659.00 | 560 391.00 | 994 268.00 | 1 554 659.00 |
CU Autres participations | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 597.00 | 350 852.00 | | 354 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 846.00 | 213 745.00 | | 170 846.00 |
DL TOTAL (I) | 533 828.00 | 572 982.00 | | 533 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 367.00 | 262 064.00 | | 322 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 487.00 | 72 703.00 | | 50 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 586.00 | 74 190.00 | | 87 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 440.00 | 464 516.00 | | 460 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 268.00 | 1 037 498.00 | | 994 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 574.00 | 255 306.00 | | 217 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 132.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 748 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | 45 250.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 45 250.00 | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 3 117.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 343.00 | 9 795.00 | | 7 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 593.00 | 12 912.00 | | 9 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 407.00 | 32 338.00 | | 61 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 39 294.00 | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 430.00 | 785 695.00 | | 936 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 583.00 | 571 950.00 | | 765 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 846.00 | 213 745.00 | | 170 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 516.00 | | | 1 066 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 523.00 | | | 988 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 874.00 | 99 467.00 | 196 950.00 | 657 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 893.00 | 99 467.00 | 196 950.00 | 656 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
UX Autres créances clients | 119 450.00 | | | 119 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 183.00 | 79 317.00 | 242 866.00 | 322 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
VP Divers | 179 710.00 | | | 179 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 916.00 | 301 916.00 | | 301 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 440.00 | 217 574.00 | 242 866.00 | 460 440.00 |