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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 054.00 | 458 797.00 | 259 257.00 | 718 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 191.00 | 56 974.00 | 106 217.00 | 163 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 238.00 | 516 752.00 | 442 486.00 | 959 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 287.00 | | 97 287.00 | 97 287.00 |
BZ Autres créances | 151 075.00 | | 151 075.00 | 151 075.00 |
CF Disponibilités | 244 476.00 | | 244 476.00 | 244 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 604.00 | | 495 604.00 | 495 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 842.00 | 516 752.00 | 938 090.00 | 1 454 842.00 |
CU Autres participations | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 444.00 | 354 597.00 | | 355 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 113.00 | 170 846.00 | | 194 113.00 |
DL TOTAL (I) | 557 941.00 | 533 828.00 | | 557 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 351.00 | 322 367.00 | | 284 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 106.00 | 50 487.00 | | 34 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 692.00 | 87 586.00 | | 61 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 149.00 | 460 440.00 | | 380 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 090.00 | 994 268.00 | | 938 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 350.00 | 217 574.00 | | 186 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 184.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 899 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 934.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 283.00 | 71 000.00 | | 29 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 283.00 | 71 000.00 | | 29 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 2 250.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 708.00 | 7 343.00 | | 8 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 180.00 | 9 593.00 | | 9 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 103.00 | 61 407.00 | | 20 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 5 043.00 | | 8 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 187.00 | 936 430.00 | | 1 048 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 074.00 | 765 583.00 | | 854 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 113.00 | 170 846.00 | | 194 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 764.00 | 7 250.00 | | 40 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 205.00 | | 68 315.00 | 1 051 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 281.00 | 959 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 281.00 | 881 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 212.00 | | 68 315.00 | 973 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 391.00 | 107 934.00 | 151 573.00 | 560 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 410.00 | 107 934.00 | 151 573.00 | 559 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
UX Autres créances clients | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 177.00 | 90 378.00 | 193 798.00 | 284 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
VP Divers | 151 075.00 | 151 075.00 | | 151 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 128.00 | 251 128.00 | | 251 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 149.00 | 186 350.00 | 193 798.00 | 380 149.00 |