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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 054.00 | 541 650.00 | 6 404.00 | 548 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 939.00 | 133 018.00 | 49 921.00 | 182 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 986.00 | 675 649.00 | 133 337.00 | 808 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 807.00 | | 123 807.00 | 123 807.00 |
BZ Autres créances | 116 703.00 | | 116 703.00 | 116 703.00 |
CF Disponibilités | 351 022.00 | | 351 022.00 | 351 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 071.00 | | 595 071.00 | 595 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 057.00 | 675 649.00 | 728 408.00 | 1 404 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 214.00 | 355 905.00 | | 357 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 589.00 | 51 309.00 | | 52 589.00 |
DL TOTAL (I) | 418 187.00 | 415 599.00 | | 418 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 375.00 | 324 516.00 | | 224 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 338.00 | 50 744.00 | | 33 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 508.00 | 56 825.00 | | 52 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 221.00 | 432 085.00 | | 310 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 409.00 | 847 684.00 | | 728 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 152.00 | 357 957.00 | | 168 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 224.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 821 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 1 747.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 23 418.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -85.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 383.00 | 958 512.00 | | 917 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 794.00 | 907 203.00 | | 864 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 589.00 | 51 309.00 | | 52 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 078.00 | 92 493.00 | | 88 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 533.00 | | 3 044.00 | 810 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 591.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 591.00 | 730 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 540.00 | | 3 044.00 | 732 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 921.00 | 105 318.00 | 4 591.00 | 574 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 940.00 | 105 318.00 | 4 591.00 | 573 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
UX Autres créances clients | 123 807.00 | 123 807.00 | | 123 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 217.00 | 82 148.00 | 142 069.00 | 224 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 049.00 | 244 049.00 | | 244 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 221.00 | 168 152.00 | 142 069.00 | 310 221.00 |