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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 054.00 | 405 863.00 | 175 191.00 | 581 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 191.00 | 83 489.00 | 79 703.00 | 163 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 238.00 | 490 332.00 | 331 906.00 | 822 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 824.00 | | 116 824.00 | 116 824.00 |
BZ Autres créances | 136 341.00 | | 136 341.00 | 136 341.00 |
CF Disponibilités | 187 194.00 | | 187 194.00 | 187 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 299.00 | | 443 299.00 | 443 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 537.00 | 490 332.00 | 775 205.00 | 1 265 537.00 |
CU Autres participations | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 557.00 | 355 444.00 | | 355 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 349.00 | 194 113.00 | | 119 349.00 |
DL TOTAL (I) | 483 290.00 | 557 941.00 | | 483 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 997.00 | 284 351.00 | | 193 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 109.00 | 34 106.00 | | 38 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 809.00 | 61 692.00 | | 59 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 915.00 | 380 149.00 | | 291 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 205.00 | 938 090.00 | | 775 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 032.00 | 186 350.00 | | 189 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 174.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 814 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 581.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 29 283.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 29 283.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 472.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 9 180.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 549.00 | 20 103.00 | | 17 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 8 169.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 578.00 | 1 048 187.00 | | 959 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 229.00 | 854 074.00 | | 840 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 349.00 | 194 113.00 | | 119 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 456.00 | 40 764.00 | | 59 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 238.00 | | | 959 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 000.00 | 822 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 000.00 | 744 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 245.00 | | | 881 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 752.00 | 110 581.00 | 137 000.00 | 516 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 770.00 | 110 581.00 | 137 000.00 | 515 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
UX Autres créances clients | 116 824.00 | 116 824.00 | | 116 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 841.00 | 90 959.00 | 102 882.00 | 193 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 105.00 | 256 105.00 | | 256 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 915.00 | 189 032.00 | 102 882.00 | 291 915.00 |