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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 112.00 | 117 379.00 | 3 734.00 | 121 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 893.00 | 139 159.00 | 3 734.00 | 142 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BT Marchandises | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CF Disponibilités | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 241.00 | 139 159.00 | 80 082.00 | 219 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
DH Report à nouveau | -345 717.00 | -318 456.00 | | -345 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 227.00 | -27 261.00 | | -36 227.00 |
DL TOTAL (I) | -356 036.00 | -319 808.00 | | -356 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 181.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 695.00 | 136 097.00 | | 130 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 148.00 | 243 681.00 | | 265 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 086.00 | 40 896.00 | | 40 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 118.00 | 420 854.00 | | 436 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 082.00 | 101 045.00 | | 80 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 118.00 | 420 854.00 | | 436 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 181.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
FG Production vendue services | 223 599.00 | | 223 599.00 | 223 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 937.00 | | 238 937.00 | 238 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 14 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 735.00 | 248 912.00 | | 239 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 962.00 | 276 174.00 | | 275 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 227.00 | -27 261.00 | | -36 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 893.00 | | | 142 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 576.00 | | | 141 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 834.00 | 2 325.00 | | 136 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 517.00 | 2 325.00 | | 135 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 148.00 | 265 148.00 | | 265 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
VC Groupe et associés | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 130 695.00 | 130 695.00 | | 130 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 118.00 | 436 118.00 | | 436 118.00 |