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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 175.00 | 120 375.00 | 1 800.00 | 122 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 956.00 | 142 156.00 | 1 800.00 | 143 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BT Marchandises | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CF Disponibilités | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 043.00 | 142 156.00 | 66 887.00 | 209 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
DH Report à nouveau | -406 746.00 | -381 945.00 | | -406 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 887.00 | -24 801.00 | | -32 887.00 |
DL TOTAL (I) | -413 723.00 | -380 837.00 | | -413 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 55.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 709.00 | 128 953.00 | | 136 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 246.00 | 289 363.00 | | 294 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 531.00 | 40 054.00 | | 49 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 610.00 | 458 425.00 | | 480 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 887.00 | 77 588.00 | | 66 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 610.00 | 458 425.00 | | 480 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 55.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
FG Production vendue services | 216 639.00 | | 216 639.00 | 216 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 990.00 | | 232 990.00 | 232 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 18 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 62.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 62.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -62.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 892.00 | 250 638.00 | | 237 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 778.00 | 275 439.00 | | 270 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 887.00 | -24 801.00 | | -32 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 639.00 | | | 142 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 738.00 | 1 418.00 | | 140 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 421.00 | 1 418.00 | | 139 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 246.00 | 294 246.00 | | 294 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
UX Autres créances clients | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 136 709.00 | 136 709.00 | | 136 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 610.00 | 480 610.00 | | 480 610.00 |