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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 108.00 | 122 837.00 | 6 271.00 | 129 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 516.00 | 143 245.00 | 6 271.00 | 149 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 755.00 | 143 245.00 | 62 510.00 | 205 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
DH Report à nouveau | -452 449.00 | -439 632.00 | | -452 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 160.00 | -12 817.00 | | -56 160.00 |
DL TOTAL (I) | -482 701.00 | -426 541.00 | | -482 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 549.00 | 177.00 | | 13 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 686.00 | 147 154.00 | | 197 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 435.00 | 306 883.00 | | 293 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 540.00 | 42 674.00 | | 40 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 211.00 | 496 887.00 | | 545 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 510.00 | 70 347.00 | | 62 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 211.00 | 496 887.00 | | 545 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 549.00 | 177.00 | | 13 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 686.00 | | | 197 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
FG Production vendue services | 170 490.00 | | 170 490.00 | 170 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 576.00 | | 181 576.00 | 181 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 14 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -20.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 902.00 | 174 357.00 | | 202 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 063.00 | 187 174.00 | | 259 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 160.00 | -12 817.00 | | -56 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 449.00 | | 1 439.00 | 149 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 149 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 148 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 132.00 | | 1 439.00 | 148 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 871.00 | 1 746.00 | 1 372.00 | 142 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 553.00 | 1 746.00 | 1 372.00 | 141 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 435.00 | 293 435.00 | | 293 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | | | 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VI Groupe et associés | 197 686.00 | 197 686.00 | | 197 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 211.00 | 545 211.00 | | 545 211.00 |