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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 175.00 | 118 957.00 | 3 218.00 | 122 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 956.00 | 140 738.00 | 3 218.00 | 143 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BT Marchandises | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
CF Disponibilités | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 370.00 | | 74 370.00 | 74 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 326.00 | 140 738.00 | 77 588.00 | 218 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
DH Report à nouveau | -381 945.00 | -345 717.00 | | -381 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 801.00 | -36 227.00 | | -24 801.00 |
DL TOTAL (I) | -380 837.00 | -356 036.00 | | -380 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 188.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 953.00 | 130 695.00 | | 128 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 363.00 | 265 148.00 | | 289 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 054.00 | 40 086.00 | | 40 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 425.00 | 436 118.00 | | 458 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 588.00 | 80 082.00 | | 77 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 425.00 | 436 118.00 | | 458 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 188.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
FG Production vendue services | 232 893.00 | | 232 893.00 | 232 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 435.00 | | 249 435.00 | 249 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 16 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 638.00 | 239 735.00 | | 250 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 439.00 | 275 962.00 | | 275 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 801.00 | -36 227.00 | | -24 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 893.00 | | 1 063.00 | 142 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 576.00 | | 1 063.00 | 141 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 159.00 | 1 578.00 | | 139 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 842.00 | 1 578.00 | | 137 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 363.00 | 289 363.00 | | 289 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
UX Autres créances clients | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VC Groupe et associés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 128 953.00 | 128 953.00 | | 128 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 425.00 | 458 425.00 | | 458 425.00 |