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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 696.00 | 51 116.00 | 3 580.00 | 54 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 601.00 | 51 947.00 | 31 654.00 | 83 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 713.00 | | 199 713.00 | 199 713.00 |
BZ Autres créances | 68 868.00 | | 68 868.00 | 68 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 941.00 | | 318 941.00 | 318 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 542.00 | 51 947.00 | 350 595.00 | 402 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DG Autres réserves | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
DH Report à nouveau | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DL TOTAL (I) | 230 568.00 | | | 230 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
EA Autres dettes | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 027.00 | | | 120 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 595.00 | | | 350 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 91 301.00 | 91 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 91 301.00 | 91 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 820.00 | | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 962.00 | | 599.00 | 83 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 12 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 83 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 096.00 | | 599.00 | 54 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 374.00 | 2 573.00 | | 49 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 543.00 | 2 573.00 | | 48 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 199 713.00 | | | 199 713.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 335.00 | 7 714.00 | 59 621.00 | 67 335.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 840.00 | 269 011.00 | 12 829.00 | 281 840.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 027.00 | 60 406.00 | 59 621.00 | 120 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
ST Autres comptes | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 845.00 | | | 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 492.00 | | | 55 492.00 |