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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 861.00 | 34 204.00 | 657.00 | 34 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 108.00 | 35 035.00 | 29 073.00 | 64 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 740.00 | | 189 740.00 | 189 740.00 |
BZ Autres créances | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 342.00 | | 336 342.00 | 336 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 450.00 | 35 035.00 | 365 415.00 | 400 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DG Autres réserves | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
DL TOTAL (I) | 257 227.00 | | | 257 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
EA Autres dettes | 165 966.00 | | | 165 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 415.00 | | | 365 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 639.00 | | | 84 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 409.00 | | 111 409.00 | 111 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 409.00 | | 111 409.00 | 111 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 395.00 | | 1 713.00 | 62 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 490.00 | | 1 371.00 | 33 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 829.00 | | 342.00 | 12 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 161.00 | 874.00 | | 34 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 330.00 | 874.00 | | 33 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 966.00 | 165 966.00 | | 165 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
UX Autres créances clients | 189 740.00 | 189 740.00 | | 189 740.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 943.00 | 6 394.00 | 23 549.00 | 29 943.00 |
VI Groupe et associés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 841.00 | 287 669.00 | 13 171.00 | 300 841.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 188.00 | 84 639.00 | 23 549.00 | 108 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510.00 | | | 510.00 |
ST Autres comptes | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346.00 | | | 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 299.00 | | | 63 299.00 |