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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 102.00 | 952.00 | 27 150.00 | 28 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 061.00 | 54 249.00 | 1 812.00 | 56 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 068.00 | 56 032.00 | 57 036.00 | 113 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 158.00 | | 156 158.00 | 156 158.00 |
BZ Autres créances | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 73 326.00 | | 73 326.00 | 73 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 787.00 | | 319 787.00 | 319 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 855.00 | 56 032.00 | 376 823.00 | 432 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DG Autres réserves | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
DH Report à nouveau | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DL TOTAL (I) | 237 787.00 | | | 237 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 037.00 | | | 139 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 823.00 | | | 376 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 183.00 | | 110 183.00 | 110 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 183.00 | | 110 183.00 | 110 183.00 |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 601.00 | | 29 467.00 | 83 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 696.00 | | 29 467.00 | 54 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 947.00 | 4 085.00 | | 51 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 116.00 | 4 085.00 | | 51 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72.00 | | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
UX Autres créances clients | 156 158.00 | | | 156 158.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 121.00 | 216 291.00 | 12 829.00 | 229 121.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 037.00 | 90 220.00 | 48 817.00 | 139 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
ST Autres comptes | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162.00 | | | 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 439.00 | | | 60 439.00 |