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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 490.00 | 33 330.00 | 160.00 | 33 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 395.00 | 34 161.00 | 28 234.00 | 62 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 203.00 | | 177 203.00 | 177 203.00 |
BZ Autres créances | 101 689.00 | | 101 689.00 | 101 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 073.00 | | 335 073.00 | 335 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 467.00 | 34 161.00 | 363 306.00 | 397 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DG Autres réserves | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
DH Report à nouveau | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DL TOTAL (I) | 245 677.00 | | | 245 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 630.00 | | | 117 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 306.00 | | | 363 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 130 349.00 | 130 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 130 349.00 | 130 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 002.00 | | | 133 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 112.00 | | | 125 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 673.00 | 62 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 673.00 | 33 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 032.00 | 1 652.00 | 23 523.00 | 56 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 201.00 | 1 652.00 | 23 523.00 | 55 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
UX Autres créances clients | 177 203.00 | 177 203.00 | | 177 203.00 |
VB T. V. A. | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 167.00 | 279 337.00 | 12 829.00 | 292 167.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 630.00 | 59 640.00 | 57 990.00 | 117 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
ST Autres comptes | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349.00 | | | 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 159.00 | | | 58 159.00 |