| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 078.00 | 151 183.00 | 52 895.00 | 204 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 822.00 | 109 789.00 | 78 032.00 | 187 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 885.00 | 263 489.00 | 222 396.00 | 485 885.00 |
BT Marchandises | 142 045.00 | 7 314.00 | 134 731.00 | 142 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 861.00 | 16 201.00 | 283 660.00 | 299 861.00 |
BZ Autres créances | 408 902.00 | | 408 902.00 | 408 902.00 |
CF Disponibilités | 218 275.00 | | 218 275.00 | 218 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 647.00 | 23 515.00 | 1 049 132.00 | 1 072 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 532.00 | 287 003.00 | 1 271 528.00 | 1 558 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 390 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 511.00 | 4 741.00 | | 4 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 397.00 | 94 769.00 | | 92 397.00 |
DK Provisions réglementées | 6 291.00 | 8 077.00 | | 6 291.00 |
DL TOTAL (I) | 480 123.00 | 539 512.00 | | 480 123.00 |
DP Provisions pour risques | 2 730.00 | 1 860.00 | | 2 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 730.00 | 1 860.00 | | 2 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 334.00 | 30 898.00 | | 60 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 235.00 | 9 170.00 | | 159 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 781.00 | 303 498.00 | | 386 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 783.00 | 97 994.00 | | 128 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 624.00 | 598.00 | | 43 624.00 |
EA Autres dettes | 9 770.00 | 33 384.00 | | 9 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 676.00 | 475 543.00 | | 788 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 528.00 | 1 016 915.00 | | 1 271 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 736.00 | 454 937.00 | | 746 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 144.00 | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 235.00 | | | 159 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 378.00 | 654.00 | 1 543 032.00 | 1 542 378.00 |
FD Production vendue biens | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FG Production vendue services | 421 813.00 | 483.00 | 422 296.00 | 421 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 788.00 | 1 137.00 | 1 965 925.00 | 1 964 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | 19 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 110.00 | 673.00 | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 243.00 | 673.00 | | 18 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | 1 078.00 | | 1 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | 2 598.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 3 676.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 227.00 | -3 003.00 | | 16 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 444.00 | 11 367.00 | | 14 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 215.00 | 37 137.00 | | 40 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 949.00 | 1 883 164.00 | | 2 031 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 552.00 | 1 788 395.00 | | 1 939 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 397.00 | 94 769.00 | | 92 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 366.00 | | 75 206.00 | 417 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 688.00 | | 485 885.00 | 6 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 688.00 | | 391 899.00 | 6 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 381.00 | | 75 206.00 | 323 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 668.00 | | | 235 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 152.00 | | | 233 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 077.00 | 324.00 | 2 110.00 | 8 077.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 860.00 | 870.00 | | 1 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 531.00 | 7 314.00 | 4 531.00 | 4 531.00 |
6T Sur comptes clients | 34 538.00 | 131.00 | 18 469.00 | 34 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 069.00 | 7 445.00 | 23 000.00 | 39 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 006.00 | 8 639.00 | 25 110.00 | 49 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 315.00 | 23 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324.00 | 2 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 781.00 | 386 781.00 | | 386 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 280 477.00 | | | 280 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VC Groupe et associés | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 144.00 | 18 354.00 | 41 790.00 | 60 144.00 |
VI Groupe et associés | 159 235.00 | 159 235.00 | | 159 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 404.00 | | | 98 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 327.00 | 712 327.00 | | 712 327.00 |
VW T.V.A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 526.00 | 746 736.00 | 41 790.00 | 788 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |