| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
AH Fonds commercial | 331 469.00 | | 331 469.00 | 331 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 548.00 | 207 041.00 | 133 507.00 | 340 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 049.00 | 209 121.00 | 218 927.00 | 428 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 803.00 | 427 872.00 | 691 931.00 | 1 119 803.00 |
BT Marchandises | 300 205.00 | 4 374.00 | 295 830.00 | 300 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 574.00 | 21 660.00 | 887 914.00 | 909 574.00 |
BZ Autres créances | 262 002.00 | | 262 002.00 | 262 002.00 |
CF Disponibilités | 503 035.00 | | 503 035.00 | 503 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 171.00 | 26 035.00 | 1 958 136.00 | 1 984 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 974.00 | 453 907.00 | 2 650 067.00 | 3 103 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 220 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 850.00 | 3 514.00 | | 2 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 818.00 | 159 337.00 | | 214 818.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 389.00 | | |
DL TOTAL (I) | 489 593.00 | 428 164.00 | | 489 593.00 |
DP Provisions pour risques | 2 422.00 | 3 292.00 | | 2 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422.00 | 3 292.00 | | 2 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 852.00 | 633 592.00 | | 701 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 834.00 | 24 467.00 | | 178 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 464.00 | 737 162.00 | | 947 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 666.00 | 229 447.00 | | 253 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 815.00 | 18 099.00 | | 20 815.00 |
EA Autres dettes | 43 659.00 | 43 322.00 | | 43 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 396.00 | 25 451.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 052.00 | 1 711 540.00 | | 2 158 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 067.00 | 2 142 996.00 | | 2 650 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 997.00 | 1 217 829.00 | | 1 615 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 734.00 | | 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 834.00 | | | 178 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 133 436.00 | 6 353.00 | 3 139 789.00 | 3 133 436.00 |
FD Production vendue biens | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FG Production vendue services | 1 302 036.00 | 2 237.00 | 1 304 273.00 | 1 302 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 100.00 | 8 590.00 | 4 444 690.00 | 4 436 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 105.00 | 333.00 | | 5 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 389.00 | 1 348.00 | | 3 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 494.00 | 2 641.00 | | 8 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415.00 | 1 281.00 | | 4 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 415.00 | 1 359.00 | | 4 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079.00 | 1 282.00 | | 4 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 359.00 | 41 642.00 | | 44 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 690.00 | 73 523.00 | | 82 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 480.00 | 4 400 809.00 | | 4 519 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 661.00 | 4 241 473.00 | | 4 304 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 818.00 | 159 337.00 | | 214 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 561.00 | | 125 925.00 | 1 039 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 682.00 | 1 119 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 682.00 | 768 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 179.00 | | | 343 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 353.00 | | 125 925.00 | 688 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 279.00 | 100 860.00 | 41 267.00 | 368 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 570.00 | 100 860.00 | 41 267.00 | 356 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 292.00 | | 870.00 | 3 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 989.00 | 4 374.00 | 3 989.00 | 3 989.00 |
6T Sur comptes clients | 21 829.00 | 1 313.00 | 1 482.00 | 21 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 819.00 | 5 687.00 | 5 471.00 | 25 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | 5 687.00 | 9 730.00 | 32 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 687.00 | 6 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 464.00 | 947 464.00 | | 947 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 537.00 | 121 537.00 | | 121 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 882 311.00 | 882 311.00 | | 882 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 263.00 | 3 489.00 | 23 774.00 | 27 263.00 |
VB T. V. A. | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 194.00 | 167 506.00 | 522 413.00 | 701 194.00 |
VI Groupe et associés | 178 834.00 | 178 834.00 | | 178 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 595.00 | | | 139 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 320.00 | 202 320.00 | | 202 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 435.00 | 1 156 632.00 | 31 802.00 | 1 188 435.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 686.00 | 1 615 997.00 | 522 413.00 | 2 149 686.00 |