| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 710.00 | 4 380.00 | 7 330.00 | 11 710.00 |
AH Fonds commercial | 331 469.00 | | 331 469.00 | 331 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 623.00 | 170 374.00 | 67 249.00 | 237 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 131.00 | 109 865.00 | 139 265.00 | 249 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 961.00 | 284 619.00 | 553 341.00 | 837 961.00 |
BT Marchandises | 287 656.00 | 305.00 | 287 351.00 | 287 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 560.00 | 5 010.00 | 733 549.00 | 738 560.00 |
BZ Autres créances | 197 744.00 | | 197 744.00 | 197 744.00 |
CF Disponibilités | 133 125.00 | | 133 125.00 | 133 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 415.00 | 5 315.00 | 1 357 100.00 | 1 362 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 376.00 | 289 934.00 | 1 910 442.00 | 2 200 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 335 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 908.00 | 4 511.00 | | 1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 606.00 | 92 397.00 | | 91 606.00 |
DK Provisions réglementées | 4 659.00 | 6 291.00 | | 4 659.00 |
DL TOTAL (I) | 420 097.00 | 480 123.00 | | 420 097.00 |
DP Provisions pour risques | 3 080.00 | 2 730.00 | | 3 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 080.00 | 2 730.00 | | 3 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 216.00 | 60 334.00 | | 541 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 159 235.00 | | 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | 149.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 729.00 | 386 781.00 | | 760 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 161.00 | 128 783.00 | | 129 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 860.00 | 43 624.00 | | 31 860.00 |
EA Autres dettes | 21 145.00 | 9 770.00 | | 21 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 264.00 | 788 676.00 | | 1 487 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 442.00 | 1 271 528.00 | | 1 910 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 190.00 | | 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 181.00 | 1 751.00 | 1 983 932.00 | 1 982 181.00 |
FD Production vendue biens | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
FG Production vendue services | 670 354.00 | 648.00 | 671 002.00 | 670 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 530.00 | 2 399.00 | 2 657 929.00 | 2 655 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 13 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | 14 309.00 | | 2 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 824.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 709.00 | 2 110.00 | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 187.00 | 18 243.00 | | 5 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931.00 | 1 670.00 | | 1 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | 324.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 2 017.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 179.00 | 16 227.00 | | 3 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 153.00 | 14 444.00 | | 12 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 751.00 | 40 215.00 | | 25 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 790.00 | 2 031 949.00 | | 2 723 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 184.00 | 1 939 552.00 | | 2 632 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 606.00 | 92 397.00 | | 91 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 885.00 | | 377 795.00 | 485 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 719.00 | 837 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 719.00 | 486 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 985.00 | | 249 194.00 | 93 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 899.00 | | 120 573.00 | 391 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 489.00 | 44 919.00 | 23 788.00 | 263 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 1 864.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 973.00 | 43 055.00 | 23 788.00 | 260 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 291.00 | 78.00 | 1 709.00 | 6 291.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 730.00 | 1 350.00 | 1 000.00 | 2 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 314.00 | 305.00 | 7 314.00 | 7 314.00 |
6T Sur comptes clients | 16 201.00 | 1 602.00 | 12 792.00 | 16 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 515.00 | 1 906.00 | 20 106.00 | 23 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 535.00 | 3 334.00 | 22 815.00 | 32 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 256.00 | 21 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | 1 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 729.00 | 760 729.00 | | 760 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 732 554.00 | 732 554.00 | | 732 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VB T. V. A. | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VC Groupe et associés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 497.00 | 105 452.00 | 435 045.00 | 540 497.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 960.00 | | | 520 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 467.00 | 130 467.00 | | 130 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 464.00 | 940 436.00 | 8 028.00 | 948 464.00 |
VW T.V.A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 082.00 | 1 052 037.00 | 435 045.00 | 1 487 082.00 |