| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 11 802.00 | 277.00 | 12 079.00 |
AH Fonds commercial | 331 469.00 | | 331 469.00 | 331 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 401.00 | 249 633.00 | 119 768.00 | 369 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 146.00 | 268 750.00 | 190 397.00 | 459 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 124.00 | 530 185.00 | 649 939.00 | 1 180 124.00 |
BT Marchandises | 411 133.00 | 4 456.00 | 406 677.00 | 411 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 065.00 | 24 360.00 | 1 028 705.00 | 1 053 065.00 |
BZ Autres créances | 250 807.00 | | 250 807.00 | 250 807.00 |
CF Disponibilités | 595 358.00 | | 595 358.00 | 595 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 946.00 | 28 817.00 | 2 287 129.00 | 2 315 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 070.00 | 559 002.00 | 2 937 068.00 | 3 496 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 230 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 669.00 | 2 850.00 | | 2 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 074.00 | 214 818.00 | | 327 074.00 |
DL TOTAL (I) | 666 667.00 | 489 593.00 | | 666 667.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072.00 | 2 422.00 | | 1 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072.00 | 2 422.00 | | 1 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 605.00 | 701 852.00 | | 579 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 762.00 | 178 834.00 | | 334 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 301.00 | 947 464.00 | | 1 015 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 462.00 | 253 666.00 | | 263 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978.00 | 20 815.00 | | 978.00 |
EA Autres dettes | 69 648.00 | 43 659.00 | | 69 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 573.00 | 3 396.00 | | 5 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 329.00 | 2 158 052.00 | | 2 269 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 068.00 | 2 650 067.00 | | 2 937 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 972.00 | 1 615 997.00 | | 1 867 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 658.00 | | 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 762.00 | | | 334 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 717 929.00 | 3 459.00 | 3 721 388.00 | 3 717 929.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 426 795.00 | 3 364.00 | 1 430 158.00 | 1 426 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 724.00 | 6 823.00 | 5 151 547.00 | 5 144 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 229 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 141.00 | 5 105.00 | | 2 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | 8 494.00 | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849.00 | 4 415.00 | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939.00 | 4 415.00 | | 2 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | 4 079.00 | | -798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 410.00 | 44 359.00 | | 67 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 927.00 | 82 690.00 | | 125 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 841.00 | 4 519 480.00 | | 5 213 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 766.00 | 4 304 661.00 | | 4 886 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 074.00 | 214 818.00 | | 327 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 803.00 | | 67 704.00 | 1 119 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 383.00 | 1 180 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 383.00 | 828 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 179.00 | | 369.00 | 343 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 596.00 | | 67 335.00 | 768 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 872.00 | 106 847.00 | 4 534.00 | 427 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 93.00 | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 162.00 | 106 754.00 | 4 534.00 | 416 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422.00 | | 1 350.00 | 2 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 374.00 | 4 456.00 | 4 374.00 | 4 374.00 |
6T Sur comptes clients | 21 660.00 | 2 813.00 | 113.00 | 21 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 035.00 | 7 269.00 | 4 488.00 | 26 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 457.00 | 7 269.00 | 5 838.00 | 28 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 269.00 | 5 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 301.00 | 1 015 301.00 | | 1 015 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 059.00 | 132 059.00 | | 132 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 564.00 | 1 022 564.00 | | 1 022 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 501.00 | 4 020.00 | 26 480.00 | 30 501.00 |
VB T. V. A. | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 688.00 | 177 332.00 | 401 357.00 | 578 688.00 |
VI Groupe et associés | 234 762.00 | 234 762.00 | | 234 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 506.00 | | | 167 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 170.00 | 207 170.00 | | 207 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 483.00 | 1 282 974.00 | 34 508.00 | 1 317 483.00 |
VW T.V.A. | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 329.00 | 1 867 972.00 | 401 357.00 | 2 269 329.00 |