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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 934.00 | 16 371.00 | 6 563.00 | 22 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 962.00 | 242 067.00 | 224 895.00 | 466 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 463.00 | 258 438.00 | 811 025.00 | 1 069 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BZ Autres créances | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CF Disponibilités | 223 261.00 | | 223 261.00 | 223 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 588.00 | | 249 588.00 | 249 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 051.00 | 258 438.00 | 1 060 613.00 | 1 319 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 232 185.00 | 161 179.00 | | 232 185.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 986.00 | 71 005.00 | | 88 986.00 |
DL TOTAL (I) | 337 946.00 | 248 960.00 | | 337 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 692.00 | 262 288.00 | | 198 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 303.00 | 648 112.00 | | 407 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 549.00 | 20 192.00 | | 53 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 122.00 | 67 775.00 | | 63 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 667.00 | 998 366.00 | | 722 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 613.00 | 1 247 326.00 | | 1 060 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 052.00 | 800 688.00 | | 591 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 498.00 | | 690 498.00 | 690 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 498.00 | | 690 498.00 | 690 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 648.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 17.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 217.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -217.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 627.00 | 21 309.00 | | 26 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 400.00 | 657 029.00 | | 698 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 414.00 | 586 023.00 | | 609 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 986.00 | 71 005.00 | | 88 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 163.00 | | 3 300.00 | 1 069 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 069 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 061.00 | | | 564 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 596.00 | | 3 300.00 | 486 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 790.00 | 61 648.00 | | 196 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 790.00 | 61 648.00 | | 196 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
UX Autres créances clients | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 678.00 | 66 063.00 | 131 615.00 | 197 678.00 |
VI Groupe et associés | 407 303.00 | 407 303.00 | | 407 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 833.00 | 26 327.00 | 15 506.00 | 41 833.00 |
VW T.V.A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 667.00 | 591 052.00 | 131 615.00 | 722 667.00 |