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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 934.00 | 20 531.00 | 2 403.00 | 22 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 111.00 | 289 534.00 | 166 577.00 | 456 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 613.00 | 310 065.00 | 748 548.00 | 1 058 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BZ Autres créances | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CF Disponibilités | 327 260.00 | | 327 260.00 | 327 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 978.00 | | 344 978.00 | 344 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 591.00 | 310 065.00 | 1 093 526.00 | 1 403 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 321 171.00 | 232 185.00 | | 321 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 964.00 | 88 986.00 | | 168 964.00 |
DL TOTAL (I) | 506 909.00 | 337 946.00 | | 506 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 477.00 | 198 692.00 | | 132 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 913.00 | 407 303.00 | | 359 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 367.00 | 53 549.00 | | 19 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 965.00 | 63 122.00 | | 73 965.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 616.00 | 722 667.00 | | 586 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 526.00 | 1 060 613.00 | | 1 093 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 837.00 | 591 052.00 | | 522 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 913.00 | | | 359 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 979.00 | | 844 979.00 | 844 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 979.00 | | 844 979.00 | 844 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 284.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 3 000.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 500.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 018.00 | 3 000.00 | | 5 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098.00 | 3 500.00 | | 5 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 919.00 | -500.00 | | -4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 277.00 | 26 627.00 | | 56 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 938.00 | 698 400.00 | | 846 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 975.00 | 609 414.00 | | 677 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 964.00 | 88 986.00 | | 168 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 463.00 | | 1 824.00 | 1 069 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 675.00 | 1 058 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 675.00 | 479 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 061.00 | | | 564 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 896.00 | | 1 824.00 | 489 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 438.00 | 59 284.00 | 7 657.00 | 258 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 438.00 | 59 284.00 | 7 657.00 | 258 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
UX Autres créances clients | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 615.00 | 67 835.00 | 63 780.00 | 131 615.00 |
VI Groupe et associés | 359 913.00 | 359 913.00 | | 359 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 224.00 | 17 718.00 | 15 506.00 | 33 224.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 616.00 | 522 837.00 | 63 780.00 | 586 616.00 |