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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 564 061.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 648 451.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 694.00 | |
BZ Autres créances | | | 114 327.00 | |
CF Disponibilités | | | 288 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 406 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 055 431.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | | 135.00 | | |
DH Report à nouveau | 183 634.00 | | | 183 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600.00 | 183 499.00 | | -600.00 |
DL TOTAL (I) | 199 809.00 | 200 409.00 | | 199 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 455.00 | 72 514.00 | | 259 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 548.00 | 447 707.00 | | 394 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 618.00 | 39 256.00 | | 161 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 999.00 | 51 034.00 | | 39 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 622.00 | 611 027.00 | | 855 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 431.00 | 811 437.00 | | 1 055 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 695.00 | 8 682.00 | | 6 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 548.00 | | | 394 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 958.00 | | 5 710.00 | 1 051 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 061.00 | | | 564 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 390.00 | | 5 710.00 | 472 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 498.00 | 50 718.00 | | 358 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 498.00 | 50 718.00 | | 358 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 618.00 | 161 618.00 | | 161 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
UX Autres créances clients | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 760.00 | 252 760.00 | | 252 760.00 |
VI Groupe et associés | 394 548.00 | 394 548.00 | | 394 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 299.00 | 118 792.00 | 15 506.00 | 134 299.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 622.00 | 855 622.00 | | 855 622.00 |