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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 847.00 | 20 714.00 | 1 133.00 | 21 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 542.00 | 337 784.00 | 112 758.00 | 450 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 958.00 | 358 498.00 | 693 459.00 | 1 051 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BZ Autres créances | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CF Disponibilités | 82 882.00 | | 82 882.00 | 82 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 977.00 | | 117 977.00 | 117 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 936.00 | 358 498.00 | 811 437.00 | 1 169 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 321 171.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 499.00 | 168 964.00 | | 183 499.00 |
DL TOTAL (I) | 200 409.00 | 506 909.00 | | 200 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 514.00 | 132 477.00 | | 72 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 707.00 | 359 913.00 | | 447 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 256.00 | 19 367.00 | | 39 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 034.00 | 73 965.00 | | 51 034.00 |
EA Autres dettes | | 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 027.00 | 586 616.00 | | 611 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 437.00 | 1 093 526.00 | | 811 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 522 837.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 613.00 | | 2 239.00 | 1 058 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 893.00 | 1 051 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 893.00 | 472 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 061.00 | | | 564 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 045.00 | | 2 239.00 | 479 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 065.00 | 54 862.00 | 6 428.00 | 310 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 065.00 | 54 862.00 | 6 428.00 | 310 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
UX Autres créances clients | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
VI Groupe et associés | 447 707.00 | 447 707.00 | | 447 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 602.00 | 33 096.00 | 15 506.00 | 48 602.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 513.00 | 610 513.00 | | 610 513.00 |