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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 201.00 | 6 540.00 | 4 660.00 | 11 201.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
AP Constructions | 443 427.00 | 301 385.00 | 142 041.00 | 443 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 564.00 | 37 342.00 | 6 222.00 | 43 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 999.00 | 309 494.00 | 88 504.00 | 397 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 986.00 | 654 762.00 | 324 224.00 | 978 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BT Marchandises | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CF Disponibilités | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 087.00 | | 162 087.00 | 162 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 073.00 | 654 762.00 | 486 311.00 | 1 141 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 336.00 | 79 958.00 | | 101 336.00 |
DL TOTAL (I) | 109 721.00 | 88 343.00 | | 109 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 242.00 | 22 297.00 | | 18 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 820.00 | 295 055.00 | | 250 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | 24 836.00 | | 25 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 470.00 | 49 556.00 | | 73 470.00 |
EA Autres dettes | 8 152.00 | 11 075.00 | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 590.00 | 402 820.00 | | 376 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 311.00 | 491 162.00 | | 486 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 380.00 | 390 008.00 | | 373 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 393.00 | | 50 925.00 | 949 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 332.00 | 978 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 22 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 157.00 | 956 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 374.00 | | 5 436.00 | 17 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 849.00 | | 45 489.00 | 931 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 412.00 | 38 655.00 | 14 305.00 | 630 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | 600.00 | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 472.00 | 38 055.00 | 14 305.00 | 624 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 242.00 | 15 032.00 | 3 210.00 | 18 242.00 |
VI Groupe et associés | 250 820.00 | 250 820.00 | | 250 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 590.00 | 373 380.00 | 3 210.00 | 376 590.00 |