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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 365.00 | 48.00 | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
AP Constructions | 487 285.00 | 365 296.00 | 121 989.00 | 487 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 542.00 | 34 230.00 | 11 312.00 | 45 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 517.00 | 373 256.00 | 106 261.00 | 479 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 123.00 | 776 147.00 | 346 976.00 | 1 123 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BT Marchandises | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 411.00 | | 103 411.00 | 103 411.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 016.00 | | 138 016.00 | 138 016.00 |
CF Disponibilités | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 639.00 | | 331 639.00 | 331 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 762.00 | 776 147.00 | 678 616.00 | 1 454 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 150.00 | 77 259.00 | | 119 150.00 |
DL TOTAL (I) | 127 535.00 | 85 644.00 | | 127 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 921.00 | 283 780.00 | | 214 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 506.00 | 200 657.00 | | 232 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 616.00 | 52 436.00 | | 40 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 337.00 | 51 459.00 | | 50 337.00 |
EA Autres dettes | 10 430.00 | 23 519.00 | | 10 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 081.00 | 611 851.00 | | 551 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 616.00 | 697 495.00 | | 678 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 641.00 | 396 671.00 | | 402 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 931.00 | | 7 326.00 | 1 116 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 1 123 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 1 083 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 825.00 | | 6 846.00 | 1 077 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 120.00 | | 480.00 | 31 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 894.00 | 70 387.00 | 1 134.00 | 706 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 198.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 727.00 | 70 189.00 | 1 134.00 | 703 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 936.00 | 242 936.00 | | 242 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 921.00 | 68 751.00 | 146 170.00 | 214 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 390.00 | 112 370.00 | 1 020.00 | 113 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 811.00 | 402 641.00 | 146 170.00 | 548 811.00 |