| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 1 018.00 | 1 802.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
AP Constructions | 457 570.00 | 309 084.00 | 148 486.00 | 457 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 482.00 | 29 576.00 | 4 906.00 | 34 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 885.00 | 321 333.00 | 133 552.00 | 454 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 692.00 | 661 012.00 | 364 681.00 | 1 025 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BT Marchandises | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 542.00 | | 125 542.00 | 125 542.00 |
BZ Autres créances | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 526.00 | | 54 526.00 | 54 526.00 |
CF Disponibilités | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 733.00 | | 288 734.00 | 288 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 425.00 | 661 012.00 | 653 414.00 | 1 314 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 045.00 | 101 336.00 | | 143 045.00 |
DL TOTAL (I) | 151 430.00 | 109 721.00 | | 151 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 739.00 | 18 242.00 | | 356 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 250 820.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 731.00 | 25 905.00 | | 26 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 917.00 | 73 470.00 | | 96 917.00 |
EA Autres dettes | 16 787.00 | 8 152.00 | | 16 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 984.00 | 376 590.00 | | 501 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 414.00 | 486 311.00 | | 653 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 455.00 | 373 380.00 | | 202 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 986.00 | | 157 744.00 | 978 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 037.00 | 1 025 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 241.00 | 7 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 796.00 | 1 018 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 181.00 | | 157 744.00 | 956 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 762.00 | 53 299.00 | 47 049.00 | 654 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 2 859.00 | 8 381.00 | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 222.00 | 50 440.00 | 38 668.00 | 648 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 698.00 | 74 698.00 | | 74 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 739.00 | 57 210.00 | 219 508.00 | 356 739.00 |
VI Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 500.00 | | | 360 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 261.00 | 158 091.00 | 170.00 | 158 261.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 984.00 | 202 455.00 | 219 508.00 | 501 984.00 |