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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 167.00 | 246.00 | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
AP Constructions | 486 722.00 | 345 588.00 | 141 134.00 | 486 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 394.00 | 29 938.00 | 11 456.00 | 41 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 517.00 | 328 201.00 | 150 316.00 | 478 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 931.00 | 706 894.00 | 410 037.00 | 1 116 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BT Marchandises | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 711.00 | | 85 711.00 | 85 711.00 |
BZ Autres créances | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 915.00 | | 83 915.00 | 83 915.00 |
CF Disponibilités | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 458.00 | | 287 458.00 | 287 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 389.00 | 706 894.00 | 697 495.00 | 1 404 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 259.00 | 150 994.00 | | 77 259.00 |
DL TOTAL (I) | 85 644.00 | 159 379.00 | | 85 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 780.00 | 351 972.00 | | 283 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 657.00 | 121 517.00 | | 200 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 436.00 | 23 692.00 | | 52 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 459.00 | 37 553.00 | | 51 459.00 |
EA Autres dettes | 23 519.00 | 10 713.00 | | 23 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 851.00 | 545 447.00 | | 611 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 495.00 | 704 826.00 | | 697 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 671.00 | 261 667.00 | | 396 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 657.00 | | | 200 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 919.00 | | 34 823.00 | 1 084 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 812.00 | 1 116 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 812.00 | 1 077 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 763.00 | | 33 873.00 | 1 046 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 170.00 | | 950.00 | 30 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 391.00 | 70 315.00 | 2 812.00 | 639 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 1 059.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 283.00 | 69 255.00 | 2 812.00 | 637 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 779.00 | 68 599.00 | 215 180.00 | 283 779.00 |
VI Groupe et associés | 200 656.00 | 200 656.00 | | 200 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 682.00 | 108 662.00 | 1 020.00 | 109 682.00 |
VW T.V.A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 850.00 | 396 670.00 | 215 180.00 | 611 850.00 |