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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 415.00 | 281 707.00 | 298 708.00 | 580 415.00 |
BZ Autres créances | 524 402.00 | 519 862.00 | 4 541.00 | 524 402.00 |
CF Disponibilités | 1 267 980.00 | | 1 267 980.00 | 1 267 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 072.00 | 801 569.00 | 1 579 503.00 | 2 381 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 330.00 | 801 569.00 | 1 579 761.00 | 2 381 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 706.00 | | | 281 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 648.00 | 1 194 648.00 | | 1 194 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
DG Autres réserves | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
DH Report à nouveau | -659 035.00 | -691 967.00 | | -659 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 055.00 | 32 932.00 | | 291 055.00 |
DL TOTAL (I) | 932 233.00 | 641 179.00 | | 932 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 507.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 831.00 | 96 511.00 | | 112 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752.00 | 11 466.00 | | 4 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 867.00 | 551 655.00 | | 529 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 450.00 | 659 632.00 | | 647 450.00 |
ED (V) | 77.00 | | | 77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 761.00 | 1 301 318.00 | | 1 579 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 450.00 | 659 632.00 | | 647 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 732.00 | 28 253.00 | 56 985.00 | 28 732.00 |
FG Production vendue services | 401 949.00 | 623 649.00 | 1 025 598.00 | 401 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 681.00 | 651 902.00 | 1 082 583.00 | 430 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 485.00 | 1 264 657.00 | | 1 352 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 430.00 | 1 231 725.00 | | 1 061 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 055.00 | 32 932.00 | | 291 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258.00 | | | 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
6T Sur comptes clients | 549 763.00 | | 268 056.00 | 549 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519 862.00 | | | 519 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069 624.00 | | 268 056.00 | 1 069 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 131.00 | | 268 563.00 | 1 070 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268 056.00 | |
UG ‐ Financières | | | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 831.00 | 112 831.00 | | 112 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 867.00 | 529 867.00 | | 529 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 298 709.00 | | | 298 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 706.00 | | | 281 706.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VC Groupe et associés | 519 862.00 | | | 519 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 350.00 | 831 644.00 | 281 706.00 | 1 113 350.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 450.00 | 647 450.00 | | 647 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |