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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 235.00 | 281 707.00 | 271 528.00 | 553 235.00 |
BZ Autres créances | 522 765.00 | 519 862.00 | 2 903.00 | 522 765.00 |
CF Disponibilités | 1 266 124.00 | | 1 266 124.00 | 1 266 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 299.00 | 801 569.00 | 1 540 730.00 | 2 342 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 299.00 | 801 569.00 | 1 540 730.00 | 2 342 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 706.00 | | | 281 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 648.00 | 1 194 648.00 | | 1 194 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
DG Autres réserves | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
DH Report à nouveau | -247 530.00 | -275 257.00 | | -247 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 701.00 | 27 726.00 | | -20 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 981.00 | 1 052 683.00 | | 1 031 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 318.00 | 63 249.00 | | 78 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 371.00 | 9 089.00 | | 10 371.00 |
EA Autres dettes | 9 811.00 | 31 963.00 | | 9 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 250.00 | 405 342.00 | | 410 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 749.00 | 509 644.00 | | 508 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 730.00 | 1 562 326.00 | | 1 540 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 749.00 | 509 644.00 | | 508 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130.00 | 2 616.00 | 4 746.00 | 2 130.00 |
FG Production vendue services | 394 465.00 | 448 483.00 | 842 948.00 | 394 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 595.00 | 451 099.00 | 847 694.00 | 396 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 076.00 | 817 043.00 | | 852 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 777.00 | 789 317.00 | | 872 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 701.00 | 27 726.00 | | -20 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258.00 | | | 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285 572.00 | | 3 865.00 | 285 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519 862.00 | | | 519 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 434.00 | | 3 865.00 | 805 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 434.00 | | 3 865.00 | 805 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 250.00 | 410 250.00 | | 410 250.00 |
UX Autres créances clients | 271 529.00 | 271 529.00 | | 271 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 706.00 | | 281 706.00 | 281 706.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VC Groupe et associés | 519 862.00 | 519 862.00 | | 519 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 175.00 | 794 469.00 | 281 706.00 | 1 076 175.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 749.00 | 508 749.00 | | 508 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 086.00 | 37 726.00 | | 32 086.00 |
ST Autres comptes | 823 606.00 | 725 580.00 | | 823 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 905.00 | 2 063.00 | | 1 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 2 322.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 714.00 | 2 322.00 | | 1 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 545.00 | 70 034.00 | | 78 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 558.00 | 8 986.00 | | 9 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 597.00 | 765 369.00 | | 857 597.00 |