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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 538.00 | 285 572.00 | 243 966.00 | 529 538.00 |
BZ Autres créances | 525 765.00 | 519 862.00 | 5 903.00 | 525 765.00 |
CF Disponibilités | 1 312 071.00 | | 1 312 071.00 | 1 312 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 502.00 | 805 434.00 | 1 562 068.00 | 2 367 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 760.00 | 805 434.00 | 1 562 326.00 | 2 367 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 806 206.00 | | | 806 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 648.00 | 1 194 648.00 | | 1 194 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
DG Autres réserves | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
DH Report à nouveau | -275 257.00 | -354 931.00 | | -275 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 726.00 | 79 675.00 | | 27 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 683.00 | 1 024 957.00 | | 1 052 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 249.00 | 45 093.00 | | 63 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 089.00 | 16 276.00 | | 9 089.00 |
EA Autres dettes | 31 963.00 | 6 210.00 | | 31 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 342.00 | 421 738.00 | | 405 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 644.00 | 489 315.00 | | 509 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 326.00 | 1 514 272.00 | | 1 562 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 272.00 | 46 775.00 | 85 047.00 | 38 272.00 |
FG Production vendue services | 311 903.00 | 414 672.00 | 726 575.00 | 311 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 174.00 | 461 447.00 | 811 621.00 | 350 174.00 |
FQ Autres produits | | | 5 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 043.00 | 861 951.00 | | 817 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 317.00 | 782 277.00 | | 789 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 726.00 | 79 675.00 | | 27 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258.00 | | | 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 281 707.00 | 3 865.00 | | 281 707.00 |
6T Sur comptes clients | 519 862.00 | | | 519 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 569.00 | 3 865.00 | | 801 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 569.00 | 3 865.00 | | 801 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 342.00 | 405 342.00 | | 405 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 243 194.00 | 243 194.00 | | 243 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 344.00 | | 286 344.00 | 286 344.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VC Groupe et associés | 519 862.00 | | 519 862.00 | 519 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 689.00 | 249 483.00 | 806 206.00 | 1 055 689.00 |
VW T.V.A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 644.00 | 509 644.00 | | 509 644.00 |