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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 264.00 | 281 707.00 | 260 558.00 | 542 264.00 |
BZ Autres créances | 531 969.00 | 519 862.00 | 12 107.00 | 531 969.00 |
CF Disponibilités | 1 241 091.00 | | 1 241 091.00 | 1 241 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 583.00 | 801 569.00 | 1 514 014.00 | 2 315 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 841.00 | 801 569.00 | 1 514 272.00 | 2 315 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801 568.00 | | | 801 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 648.00 | 1 194 648.00 | | 1 194 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
DG Autres réserves | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
DH Report à nouveau | -354 931.00 | -339 920.00 | | -354 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 675.00 | -15 012.00 | | 79 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 957.00 | 945 282.00 | | 1 024 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 093.00 | 71 713.00 | | 45 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 276.00 | 30 195.00 | | 16 276.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 37 567.00 | | 6 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 738.00 | 446 361.00 | | 421 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 315.00 | 585 835.00 | | 489 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 272.00 | 1 531 117.00 | | 1 514 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 250.00 | 36 916.00 | 44 166.00 | 7 250.00 |
FG Production vendue services | 368 758.00 | 440 829.00 | 809 587.00 | 368 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 008.00 | 477 745.00 | 853 753.00 | 376 008.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 951.00 | 929 689.00 | | 861 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 277.00 | 944 701.00 | | 782 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 675.00 | -15 012.00 | | 79 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258.00 | | | 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281 707.00 | | | 281 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519 862.00 | | | 519 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 569.00 | | | 801 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 569.00 | | | 801 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 738.00 | 421 738.00 | | 421 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 260 558.00 | 260 558.00 | | 260 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 706.00 | | 281 706.00 | 281 706.00 |
VB T. V. A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VC Groupe et associés | 519 862.00 | | 519 862.00 | 519 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 750.00 | 273 182.00 | 801 568.00 | 1 074 750.00 |
VW T.V.A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 315.00 | 489 315.00 | | 489 315.00 |