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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 529.00 | 9 980.00 | 93 549.00 | 103 529.00 |
AP Constructions | 95 814.00 | 16 340.00 | 79 474.00 | 95 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 589.00 | 509 226.00 | 199 363.00 | 708 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 200.00 | 188 199.00 | 110 001.00 | 298 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 006.00 | 723 745.00 | 544 261.00 | 1 268 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 820.00 | | 129 820.00 | 129 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 425.00 | 20 607.00 | 366 818.00 | 387 425.00 |
BZ Autres créances | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 909.00 | 20 607.00 | 584 302.00 | 604 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 915.00 | 744 352.00 | 1 128 563.00 | 1 872 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 207.00 | | | 287 207.00 |
DH Report à nouveau | 501 086.00 | | | 501 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 823.00 | | | -46 823.00 |
DL TOTAL (I) | 774 470.00 | | | 774 470.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72.00 | | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 839.00 | | | 128 839.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 093.00 | | | 354 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 563.00 | | | 1 128 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 150.00 | | | 282 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
FD Production vendue biens | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FG Production vendue services | 1 027 530.00 | | 1 027 530.00 | 1 027 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 903.00 | | 1 094 903.00 | 1 094 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 245.00 | |
GE Autres charges | | | -240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 990.00 | | | 1 121 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 813.00 | | | 1 168 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 823.00 | | | -46 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 255.00 | | 131 236.00 | 1 140 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 61 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484.00 | 1 268 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 1 206 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 681.00 | | 130 436.00 | 1 077 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 573.00 | | 800.00 | 62 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 092.00 | 92 245.00 | 592.00 | 632 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 092.00 | 92 245.00 | 592.00 | 632 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
UX Autres créances clients | 350 344.00 | | | 350 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 152.00 | 48 281.00 | 71 871.00 | 120 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 121.00 | 389 892.00 | 98 229.00 | 488 121.00 |
VW T.V.A. | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 093.00 | 282 150.00 | 71 943.00 | 354 093.00 |