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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 529.00 | 12 897.00 | 90 632.00 | 103 529.00 |
AP Constructions | 95 814.00 | 18 735.00 | 77 079.00 | 95 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 914.00 | 570 100.00 | 156 814.00 | 726 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 200.00 | 219 907.00 | 78 293.00 | 298 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 831.00 | 821 640.00 | 463 191.00 | 1 284 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 974.00 | 20 607.00 | 382 367.00 | 402 974.00 |
BZ Autres créances | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 783.00 | 20 607.00 | 649 176.00 | 669 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 614.00 | 842 247.00 | 1 112 367.00 | 1 954 614.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 207.00 | | | 287 207.00 |
DH Report à nouveau | 432 763.00 | | | 432 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DL TOTAL (I) | 793 050.00 | | | 793 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 935.00 | | | 88 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 954.00 | | | 102 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 336.00 | | | 110 336.00 |
EA Autres dettes | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 318.00 | | | 319 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 367.00 | | | 1 112 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 787.00 | | | 283 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 006.00 | | 8 036.00 | 1 268 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 133.00 | | 8 036.00 | 1 206 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 745.00 | 97 895.00 | | 723 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 745.00 | 97 895.00 | | 723 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
UX Autres créances clients | 365 894.00 | | | 365 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 935.00 | 53 404.00 | 35 531.00 | 88 935.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 057.00 | 435 409.00 | 59 648.00 | 495 057.00 |
VW T.V.A. | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 318.00 | 283 787.00 | 35 531.00 | 319 318.00 |