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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 529.00 | 15 814.00 | 87 715.00 | 103 529.00 |
AP Constructions | 103 187.00 | 21 334.00 | 81 853.00 | 103 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 055.00 | 628 943.00 | 124 112.00 | 753 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 400.00 | 252 273.00 | 54 127.00 | 306 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 704.00 | 918 364.00 | 407 341.00 | 1 325 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 508.00 | | 95 508.00 | 95 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 967.00 | 26 694.00 | 568 273.00 | 594 967.00 |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 159 956.00 | | 159 956.00 | 159 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 688.00 | 26 694.00 | 869 994.00 | 896 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 393.00 | 945 058.00 | 1 277 335.00 | 2 222 393.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 207.00 | | | 287 207.00 |
DH Report à nouveau | 451 341.00 | | | 451 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 849.00 | | | 143 849.00 |
DL TOTAL (I) | 915 397.00 | | | 915 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 638.00 | | | 141 638.00 |
EA Autres dettes | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 938.00 | | | 361 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 335.00 | | | 1 277 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 728.00 | | | 343 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 831.00 | | 55 553.00 | 1 284 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 458.00 | | 55 553.00 | 1 224 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 640.00 | 96 724.00 | | 821 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 640.00 | 96 724.00 | | 821 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 607.00 | 6 087.00 | | 20 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 607.00 | 6 087.00 | | 20 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 742.00 | 118 742.00 | | 118 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
UX Autres créances clients | 563 023.00 | 563 023.00 | | 563 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
VI Groupe et associés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 299.00 | 634 491.00 | 58 808.00 | 693 299.00 |
VW T.V.A. | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 318.00 | 374 318.00 | | 374 318.00 |