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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 529.00 | 18 731.00 | 84 798.00 | 103 529.00 |
AP Constructions | 103 187.00 | 24 555.00 | 78 631.00 | 103 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 900.00 | 652 323.00 | 74 577.00 | 726 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 726.00 | 249 585.00 | 31 141.00 | 280 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 875.00 | 945 194.00 | 328 681.00 | 1 273 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 840.00 | 28 012.00 | 382 829.00 | 410 840.00 |
BZ Autres créances | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 306 465.00 | | 306 465.00 | 306 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 784.00 | 28 012.00 | 817 773.00 | 845 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 659.00 | 973 205.00 | 1 146 454.00 | 2 119 659.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 207.00 | | | 287 207.00 |
DH Report à nouveau | 595 190.00 | | | 595 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 565.00 | | | -44 565.00 |
DL TOTAL (I) | 870 831.00 | | | 870 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 134.00 | | | 112 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 623.00 | | | 275 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 454.00 | | | 1 146 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 623.00 | | | 275 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 704.00 | | 23 304.00 | 1 325 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 133.00 | 1 273 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 133.00 | 1 214 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 170.00 | | 23 304.00 | 1 266 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 364.00 | 100 240.00 | 73 411.00 | 918 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 364.00 | 100 240.00 | 73 411.00 | 918 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 694.00 | 1 318.00 | | 26 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 694.00 | 1 318.00 | | 26 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 694.00 | 1 318.00 | | 26 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
UX Autres créances clients | 377 316.00 | 377 316.00 | | 377 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VI Groupe et associés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 555.00 | 438 746.00 | 58 808.00 | 497 555.00 |
VW T.V.A. | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 623.00 | 275 623.00 | | 275 623.00 |