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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 193.00 | 22 315.00 | 878.00 | 23 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 143.00 | 21 042.00 | 9 101.00 | 30 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 895.00 | 43 357.00 | 100 538.00 | 143 895.00 |
BT Marchandises | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CF Disponibilités | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 601.00 | 43 357.00 | 148 243.00 | 191 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 243.00 | | | 148 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 941.00 | | 166 941.00 | 166 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 941.00 | | 166 941.00 | 166 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 941.00 | | | 166 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 564.00 | | | 168 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 523.00 | | 4 373.00 | 139 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 102.00 | | 4 235.00 | 49 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | 138.00 | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 995.00 | 3 363.00 | | 39 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 995.00 | 3 363.00 | | 39 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 872.00 | 5 769.00 | 10 103.00 | 15 872.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
ST Autres comptes | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 009.00 | | | 47 009.00 |