| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 777.00 | 21 811.00 | 966.00 | 22 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 100.00 | 23 169.00 | 6 931.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 436.00 | 44 981.00 | 98 455.00 | 143 436.00 |
BT Marchandises | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CF Disponibilités | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 522.00 | 44 981.00 | 142 541.00 | 187 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 541.00 | | | 142 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 467.00 | | 172 467.00 | 172 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 467.00 | | 172 467.00 | 172 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 894.00 | | | 172 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 323.00 | | | 170 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 895.00 | | 1 745.00 | 143 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 204.00 | 143 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 204.00 | 52 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 337.00 | | 1 745.00 | 53 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 357.00 | 3 827.00 | 2 204.00 | 43 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 357.00 | 3 827.00 | 2 204.00 | 43 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 980.00 | 4 876.00 | 10 103.00 | 14 980.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
ST Autres comptes | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YT Sous‐traitance | -76.00 | | | -76.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |