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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 318.00 | 22 667.00 | 651.00 | 23 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 712.00 | 13 432.00 | 3 280.00 | 16 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 086.00 | 36 099.00 | 94 986.00 | 131 086.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CF Disponibilités | 72 414.00 | | 72 414.00 | 72 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 424.00 | 36 099.00 | 182 324.00 | 218 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
DL TOTAL (I) | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 324.00 | | | 182 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 105.00 | | 104 105.00 | 104 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 105.00 | | 104 105.00 | 104 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 856.00 | | | 125 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 404.00 | | | 111 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 977.00 | | 497.00 | 143 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 388.00 | 131 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 388.00 | 40 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 103.00 | | 497.00 | 10 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 607.00 | 881.00 | 13 388.00 | 48 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 607.00 | 881.00 | 13 388.00 | 48 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 775.00 | 14 174.00 | 10 601.00 | 24 775.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |