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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 318.00 | 22 422.00 | 896.00 | 23 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 100.00 | 26 185.00 | 3 915.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 977.00 | 48 607.00 | 95 370.00 | 143 977.00 |
BT Marchandises | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 720.00 | 48 607.00 | 143 113.00 | 191 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 113.00 | | | 143 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 787.00 | | 168 787.00 | 168 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 787.00 | | 168 787.00 | 168 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 856.00 | | | 171 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 683.00 | | | 167 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 436.00 | | 541.00 | 143 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 878.00 | | 541.00 | 52 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 981.00 | 3 626.00 | | 44 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 981.00 | 3 626.00 | | 44 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 800.00 | 1 697.00 | 10 103.00 | 11 800.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
ST Autres comptes | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 573.00 | | | 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |