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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 688.00 | 1 804.00 | 2 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 955.00 | 305 745.00 | 127 209.00 | 432 955.00 |
AN Terrains | 59 500.00 | 36 195.00 | 23 304.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 2 829 388.00 | 2 103 957.00 | 725 430.00 | 2 829 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 230.00 | 4 349.00 | 43 880.00 | 48 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 955.00 | 106 500.00 | 820 455.00 | 926 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 392 358.00 | 2 558 437.00 | 2 833 921.00 | 5 392 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 344.00 | 241 912.00 | 742 432.00 | 984 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 979.00 | | 118 979.00 | 118 979.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 162.00 | | 301 162.00 | 301 162.00 |
CF Disponibilités | 1 573 349.00 | | 1 573 349.00 | 1 573 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 219.00 | 241 912.00 | 2 751 307.00 | 2 993 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 385 578.00 | 2 800 349.00 | 5 585 229.00 | 8 385 578.00 |
CU Autres participations | 1 092 656.00 | 1 000.00 | 1 091 656.00 | 1 092 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 598 170.00 | 1 598 170.00 | | 1 598 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 902.00 | 111 249.00 | | 117 902.00 |
DG Autres réserves | 2 734 105.00 | 2 607 686.00 | | 2 734 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 710.00 | 133 072.00 | | 182 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 888.00 | 4 450 178.00 | | 4 632 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 458.00 | 307 573.00 | | 302 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 458.00 | 307 573.00 | | 302 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 463 988.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 685.00 | 108 685.00 | | 93 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 667.00 | 25 188.00 | | 63 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 159.00 | 118 585.00 | | 149 159.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 150.00 | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 231.00 | 28 657.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 882.00 | 745 255.00 | | 649 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 229.00 | 5 503 007.00 | | 5 585 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 921.00 | 332 740.00 | | 281 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
FG Production vendue services | 633 768.00 | | 633 768.00 | 633 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 284.00 | | 692 284.00 | 692 284.00 |
FM Production stockée | | | -50 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 961.00 | | | 191 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 961.00 | | | 191 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 6 369.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 451.00 | | | 193 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 660.00 | 6 369.00 | | 193 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | -6 369.00 | | -1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 539.00 | 41 209.00 | | 101 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 482.00 | 719 019.00 | | 1 010 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 772.00 | 585 947.00 | | 827 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 710.00 | 133 072.00 | | 182 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 132.00 | | | 3 358 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 372 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 937 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 454.00 | | | 433 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 678.00 | | | 2 924 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 573.00 | | 5 115.00 | 307 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 573.00 | | 5 115.00 | 307 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 927 222.00 | | | 927 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 118 980.00 | | | 118 980.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 807.00 | 43 547.00 | 43 547.00 | 339 807.00 |
VI Groupe et associés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 972.00 | | | 123 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 616.00 | 134 364.00 | 927 252.00 | 1 061 616.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 883.00 | 281 921.00 | 179 550.00 | 649 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |